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    贝塔系数

    贝塔系数
    就是指用来对某些股票或者基金对全部股市价格的波动情况的衡量。就是指一种风险的指数。贝塔系数即β系数。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
    贝塔系数影响因素
    1、涉及β系数:确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型:E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= ?#20160;鷌的期望收益率、Rf =无风险收益率、Rm = 市场平均收益率;另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm这两个模?#25237;?#26159;单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。2、证券对β系数的影响:市场平均收益率Rm通常采用证券市场的某一指数的收益率。3、计算中影响:收益法中的β系数应该是能代表未来的β系数。4、计算时段的影响:证券收益率的单位时段可以按日、按周、按月计算。计算单位时段长短不同,可能会对β系数产生影响。5、红利发放对β系数的影响:由于β系数是根据市场平均收益率的变动情况与某种?#20160;?#30340;收益率变动情况之间的关系确定的。6、其他可能影响β系数:学者吴世农等研究了1996年-2001年我国上市公司的公司规模、财务杠杆等与β系数之间的相关关系。得出的结论是,β系数总体上与这些会计变量之间相关程度不 高,相关检验的显著性不强。

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